新华财经上海8月29日电（郭嘉榕、王淑娟）司库管理是企业财务管理、资金运营的重大变革与创新，对企业提升经营发展能级起着重要的推动作用。为更好地满足企业一体化、综合化的财资管理需求，深化综合金融服务，上海银行29日发布司库管理“上行e企赢”服务方案，通过建立“1+4+X”数据互联综合司库服务体系，助力企业经营发展。

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上海银行还与中铁十五局、隧道工程股份、叮咚买菜等集团企业达成司库建设合作意向；并与上海财经大学、华东师范大学达成建立司库解决方案创新合作的意向。

司库是资产负债管理的一个组成部分，是对企业资金及其利率、流动性、汇率等风险的管理。据了解，“上行e企赢”脱胎于上海银行现金管理平台。自2008年该行推出现金管理平台以来，目前资金管理规模逾1200亿元。

上海银行相关负责人表示，面对数字化的快速发展和客户财资管理需求的升级，上海银行全新升级打造了“上行e企赢”专业司库管理服务，协助企业对资源进行全方位管理，解决业务可视、资源统筹、风险管控及决策支撑的问题，实现财资管理“看得见、管得住、调得动、用得好”。

图为上海银行司库管理服务方案发布现场 （受访者供图）

据悉，“上行e企赢”打造了“1+4+X”综合司库服务体系。

“1”代表一站式、立体化的专属司库服务。

“4”代表4大服务维度，一是“E见”，通过构建账户全景视图，让企业实时掌握资金全貌、防控资金风险；二是“E管”，通过对资金预算、支付结算进行全流程管控，让资金使用更加合理、高效；三是“E调”，通过构建资金池，帮助企业统筹境内外、产业链金融资源，提升资金效益与价值；四是“E连”，依托丰富的金融、科技、服务资源优势，为企业客户提供不止于金融的综合服务，打造更丰富的司库管理生态。

“X”代表无限的创新服务空间与可能性。上海银行相关负责人表示，将在标准化产品服务的基础上，适配不同阶段、不同行业的企业需求，以科技赋能司库平台建设、以差异化服务提升体验、以资源整合增强企业管理效能，持续为企业输出上银智慧。

编辑：谈瑞

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